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4天暴涨2个“药茅台”!你又卖飞了?


  “准备好布局顺周期了,结果连续上涨的居然是医药!”近几日有股民这样吐槽道。
  今日医药板块领涨两市,而此前火爆的顺周期突然集体回调,到底是资金又一次回归医药股,还是持续大调整之后的反弹呢?

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  医药板块情绪跌至冰点
  从8月初开始,由于前期涨幅过大,叠加集采的影响,生物医药板块经历了近4个月的漫长调整。
  而市场情绪也跌至了冰点,在此前11月24日,有主流媒体在一篇报道中引用一位私募研究员的话称“没办法,医药短期内可能很难再有机会,不知道买什么。”
  朋友圈也持续出现以上一幕幕医药研究员突然“转型”的有趣段子。

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  虽然段子有调侃成份,但上述机构研究员的话也代表了医药板块的风偏情绪被压缩到了极致,因为连专业人士也悲观了。
  而对于这种悲观,小编是有切身体会的,在段子出来后的次日,有某机构的小伙伴表示,他们首席认为,医药有多少卖多少!

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  4天暴涨2个长春高新
  你悲观了,它就涨给你看了!从11月30日以来,申万28个一级行业中,医药板块的市值增长位居首位,4天暴增了3400多亿元。

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  3400亿元什么概念呢?有“东北茅台”之称的长春高新目前总市值1566亿元,相当于4天涨出了2个多的长春高新!
  重磅消息点燃医药板块
  而今日疫苗的消息彻底点燃了医药板块!据新华社消息,国务院副总理孙春兰、国务委员王勇2日在北京调研新冠病毒疫苗研发和生产准备工作,实地考察中国食品药品检定研究院、北京科兴公司、国药中生北京公司,深入了解新冠病毒疫苗科研攻关、生产车间建设、批签发准备等情况,充分肯定疫苗工作取得的成绩。
  孙春兰指出,下一步,要继续科学严谨推进疫苗Ⅲ期临床试验,严格按照法律法规和国际认可的技术标准做好审评审批工作,确保疫苗安全有效、经得起各方面检验。要做好大规模生产准备。
  中国疫苗即将大规模生产的消息,彻底点燃了医药板块。从今日上涨品种的机构看,可谓题材、价值齐飞!

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  既有题材龙头正川股份、西藏药业、奇正藏药等纷纷涨停,也有权重股康泰生物、智飞生物、复星医药、恒瑞医药等放量大涨。
  王者归来还是昙花一现?
  那么医药股年末“翘尾”,是昙花一现还是长期逻辑?
  有专业人士表示,8月至今医药板块的调整使得前期高估值有所消化,并且国家第二批高值耗材全国范围带量采购的序幕已经拉开,“靴子落地”之后,医药板块已经处在一个值得分步建仓的位置。
  比如前海开源杨德龙认为,前期经历大幅调整的医药股已经值得布局了。

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  上海证券报引述一位绩优基金经理的话称,“当投资者担心医保集采降价把整个行业带下来的时候,其实也正是结构性受益公司的买入机会。”
  机构提示五大方向
  而机构建议,集采背景下,重点布局受影响不大,长期确定性好的品种。
  中泰证券在11月29日研报中提示了五大方向:
  1、医疗服务及药店板块,后疫情时代需求旺盛,推荐通策医疗、爱尔眼科、美年健康、大参林、益丰药房等。
  2、疫苗行业进入国产品种大放量时代,看好质地优秀的公司,同时新冠疫苗即将进入兑现期,研发进展快、有产能、成本低的企业更容易最早兑现收入和利润,看好智飞生物、康泰生物、康华生物、华兰生物、万泰生物、复星医药等。
  3、CRO/CDMO/API板块,行业高景气,全球地位重要性凸显,产业链从海外转移国内趋势加速,叠加国内Biotech不断兴起,看好药明康德、康龙化成、凯莱英、药石科技、司太立、天宇股份、仙琚制药等。
  4、相关核酸诊断器械及第三方检验中心,如万孚生物、凯普生物、金域医学、迈瑞医疗等。
  5、创新药及创新器械板块,看好恒瑞医药、复星医药、贝达药业、君实生物、复宏汉霖、三友医疗、南微医学、心脉医疗等。
  有基金经理表示,“医药板块的投资逻辑其实很简单。医药是兼具科技和消费属性的行业,长期需求稳定,增长的基础上又叠加供给创新带来增量期权,这是非常好的行业。就像芒格说的,找到一个伟大的企业,如果它有很好的管理层,你就可以丢在那儿不用管。”
  后市展望
  对于后市,机构纷纷发表看法。
  天风证券分析,时至年底,多因素叠加短期市场波动可能加大,但不影响中长期的坚定看好。板块上,近期看好低估值且边际向好的有色,化工等行业,以及业绩有望继续改善的银行,保险等。中长期,持续看好产业趋势及景气度可以持续的新能源车、消费电子、光伏、军工等板块。
  东北证券指出,市场总体处于震荡略多的春季行情的大逻辑中,但持续上攻的动能不足;以仓位的渐进布局和板块的重点聚焦为主、不悲不喜为宜,周四是重要的检测窗口,目前位置不宜追涨、可在策略上做攻守兼备的操作,比如布局些券商等指数上攻突破的助力品种,也布局些一旦指数滞涨、资金从权重股中溢出而受益的超跌反弹题材,如军工、芯片、电子等科技成长股。
  中原证券指出,依然看好A股走出跨年度行情的可能性,建议投资者密切关注政策面,资金面以及外盘的变化情况,继续关注顺周期行业以及电子科技行业的投资机会。

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